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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 195.00 | 425.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 1 049.00 | 864.00 | 1 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 576 343.00 | | 1 576 343.00 | 1 576 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 578 876.00 | 1 244.00 | 1 577 632.00 | 1 578 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
084 Disponibilités | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 008.00 | | 98 008.00 | 98 008.00 |
110 Total général Actif | 1 676 883.00 | 1 244.00 | 1 675 639.00 | 1 676 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 309 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 967.00 | |
132 Autres réserves | | | 510 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 216.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 004 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 409 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 675 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 600.00 | 213 300.00 | | 222 600.00 |
230 Autres produits | 33 024.00 | 28 928.00 | | 33 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 624.00 | 242 228.00 | | 255 624.00 |
242 Autres charges externes. | 64 303.00 | 62 037.00 | | 64 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | 5 323.00 | | 5 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 612.00 | 114 308.00 | | 120 612.00 |
252 Charges sociales | 55 918.00 | 52 740.00 | | 55 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 785.00 | 334.00 | | 785.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 036.00 | 234 743.00 | | 247 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 588.00 | 7 486.00 | | 8 588.00 |
280 Produits financiers | 125 000.00 | 140 000.00 | | 125 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
294 Charges financières | 12 762.00 | 17 378.00 | | 12 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 310.00 | 8 355.00 | | 18 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 216.00 | 121 752.00 | | 116 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 620.00 | | | 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 586 043.00 | | | 1 586 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 610.00 | | | 4 610.00 |