| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 358.00 | | 1 701 358.00 | 1 701 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BZ Autres créances | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CF Disponibilités | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 261.00 | | 1 773 261.00 | 1 773 261.00 |
CU Autres participations | 1 679 524.00 | | 1 679 524.00 | 1 679 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 790.00 | 275 790.00 | | 275 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 962 154.00 | 929 367.00 | | 962 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 534.00 | 32 787.00 | | 26 534.00 |
DK Provisions réglementées | 48 023.00 | 45 773.00 | | 48 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 401.00 | 1 314 617.00 | | 1 343 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 408.00 | 71 860.00 | | 53 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 886.00 | 350 886.00 | | 288 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 301.00 | 48 616.00 | | 73 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 115.00 | 14 547.00 | | 8 115.00 |
EA Autres dettes | 6 149.00 | 13 818.00 | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 860.00 | 499 728.00 | | 429 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 261.00 | 1 831 879.00 | | 1 773 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 052.00 | 446 518.00 | | 397 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 830.00 | | 156 830.00 | 156 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 830.00 | | 156 830.00 | 156 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 280.00 | 2 250.00 | | 24 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 746.00 | -2 250.00 | | -6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 085.00 | 221 687.00 | | 239 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 552.00 | 188 900.00 | | 212 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 534.00 | 32 787.00 | | 26 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 358.00 | | | 1 701 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 358.00 | | | 1 701 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 773.00 | 2 250.00 | | 45 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 307.00 | 2 250.00 | 17 534.00 | 63 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 250.00 | 17 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1 679 524.00 | |
UP Prêts | | | 21 833.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 701 358.00 | |