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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 890.00 | 2 533.00 | 1 701 358.00 | 1 703 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BZ Autres créances | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CF Disponibilités | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 259.00 | 2 533.00 | 1 774 727.00 | 1 777 259.00 |
CU Autres participations | 1 679 524.00 | | 1 679 524.00 | 1 679 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 790.00 | 275 790.00 | | 275 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 894 002.00 | 698 451.00 | | 894 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 365.00 | 195 551.00 | | 35 365.00 |
DK Provisions réglementées | 43 523.00 | 41 323.00 | | 43 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 580.00 | 1 242 015.00 | | 1 279 580.00 |
DP Provisions pour risques | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 529.00 | 46.00 | | 83 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 886.00 | 380 886.00 | | 360 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 608.00 | | 8 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102.00 | 4 336.00 | | 2 102.00 |
EA Autres dettes | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 613.00 | 405 321.00 | | 477 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 727.00 | 1 664 869.00 | | 1 774 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 293.00 | 405 321.00 | | 414 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 18 027.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | 45.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 718.00 | 487 436.00 | | 237 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 353.00 | 291 886.00 | | 202 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 365.00 | 195 551.00 | | 35 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VC Groupe et associés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 005.00 | 35 172.00 | 21 833.00 | 57 005.00 |
VW T.V.A. | | | | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 80.00 | |