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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 358.00 | | 1 701 358.00 | 1 701 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
BZ Autres créances | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CF Disponibilités | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 521.00 | | 130 521.00 | 130 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 879.00 | | 1 831 879.00 | 1 831 879.00 |
CU Autres participations | 1 679 524.00 | | 1 679 524.00 | 1 679 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 790.00 | 275 790.00 | | 275 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 929 367.00 | 894 002.00 | | 929 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 787.00 | 35 365.00 | | 32 787.00 |
DK Provisions réglementées | 45 773.00 | 43 523.00 | | 45 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 617.00 | 1 279 580.00 | | 1 314 617.00 |
DP Provisions pour risques | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 860.00 | 83 529.00 | | 71 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 886.00 | 360 886.00 | | 350 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 616.00 | 8 479.00 | | 48 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 547.00 | 2 102.00 | | 14 547.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | 22 616.00 | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 728.00 | 477 613.00 | | 499 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 879.00 | 1 774 727.00 | | 1 831 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 518.00 | 414 293.00 | | 446 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | 2 200.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 2 200.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -2 200.00 | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 687.00 | 237 718.00 | | 221 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 900.00 | 202 353.00 | | 188 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 787.00 | 35 365.00 | | 32 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 890.00 | | | 1 703 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 1 701 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 358.00 | | | 1 701 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 523.00 | 2 250.00 | | 43 523.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 057.00 | 2 250.00 | | 61 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
UX Autres créances clients | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VC Groupe et associés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 698.00 | 18 488.00 | 53 210.00 | 71 698.00 |
VI Groupe et associés | 329 053.00 | 329 053.00 | | 329 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 710.00 | 77 877.00 | 21 833.00 | 99 710.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 728.00 | 446 518.00 | 53 210.00 | 499 728.00 |