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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 358.00 | | 1 701 358.00 | 1 701 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BZ Autres créances | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CF Disponibilités | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 061.00 | | 1 749 061.00 | 1 749 061.00 |
CU Autres participations | 1 679 524.00 | | 1 679 524.00 | 1 679 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 790.00 | 275 790.00 | | 275 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 988 688.00 | 962 154.00 | | 988 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 299.00 | 26 534.00 | | 82 299.00 |
DK Provisions réglementées | 50 273.00 | 48 023.00 | | 50 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 950.00 | 1 343 401.00 | | 1 427 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 989.00 | 53 408.00 | | 32 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 886.00 | 288 886.00 | | 208 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 602.00 | 73 301.00 | | 76 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308.00 | 8 115.00 | | 2 308.00 |
EA Autres dettes | | 6 149.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 112.00 | 429 860.00 | | 321 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 061.00 | 1 773 261.00 | | 1 749 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 952.00 | 397 052.00 | | 308 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 886.00 | | | 208 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 565.00 | | 157 565.00 | 157 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 565.00 | | 157 565.00 | 157 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 24 280.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -6 746.00 | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 144.00 | 239 085.00 | | 274 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 845.00 | 212 552.00 | | 191 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 299.00 | 26 534.00 | | 82 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 358.00 | | | 1 701 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 358.00 | | | 1 701 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 023.00 | 2 250.00 | | 48 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 023.00 | 2 250.00 | | 48 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
UX Autres créances clients | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VB T. V. A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 808.00 | 20 648.00 | 12 160.00 | 32 808.00 |
VI Groupe et associés | 187 053.00 | 187 053.00 | | 187 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 646.00 | 21 813.00 | 21 833.00 | 43 646.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 112.00 | 308 952.00 | 12 160.00 | 321 112.00 |