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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 609.00 | 11.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | 1 866.00 | 47.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 689.00 | 2 475.00 | 1 593 214.00 | 1 595 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BZ Autres créances | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CF Disponibilités | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 344.00 | 2 475.00 | 1 664 869.00 | 1 667 344.00 |
CU Autres participations | 1 571 323.00 | | 1 571 323.00 | 1 571 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 790.00 | 309 000.00 | | 275 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 698 451.00 | 623 518.00 | | 698 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 551.00 | 129 905.00 | | 195 551.00 |
DK Provisions réglementées | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 015.00 | 1 134 646.00 | | 1 242 015.00 |
DP Provisions pour risques | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 130 312.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 886.00 | 391 882.00 | | 380 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 7 895.00 | | 8 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 336.00 | 37 376.00 | | 4 336.00 |
EA Autres dettes | | 3 860.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 444.00 | 11 847.00 | | 11 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 321.00 | 583 173.00 | | 405 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 869.00 | 1 735 353.00 | | 1 664 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 321.00 | 583 173.00 | | 405 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 992.00 | | 247 992.00 | 247 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 992.00 | | 247 992.00 | 247 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 072.00 | 5 000.00 | | 18 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 072.00 | 5 000.00 | | 18 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 165.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 072.00 | 5 000.00 | | 18 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 027.00 | 22 699.00 | | 18 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -17 699.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 436.00 | 538 456.00 | | 487 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 886.00 | 408 551.00 | | 291 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 551.00 | 129 905.00 | | 195 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
UX Autres créances clients | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VC Groupe et associés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 359 053.00 | 359 053.00 | | 359 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 229.00 | 39 396.00 | 21 833.00 | 61 229.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 321.00 | 405 321.00 | | 405 321.00 |