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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 063.00 | 46.00 | 40 017.00 | 40 063.00 |
040 Immobilisations financières | 2 564 734.00 | | 2 564 734.00 | 2 564 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 604 797.00 | 46.00 | 2 604 751.00 | 2 604 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
072 Créances – Autres | 449 830.00 | | 449 830.00 | 449 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164 253.00 | | 164 253.00 | 164 253.00 |
084 Disponibilités | 163 591.00 | | 163 591.00 | 163 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 794 333.00 | | 794 333.00 | 794 333.00 |
110 Total général Actif | 3 399 130.00 | 46.00 | 3 399 084.00 | 3 399 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 503 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 76 970.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 237 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 997 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 399 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 319 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 304.00 | | | 250 304.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 443.00 | | | 250 443.00 |
242 Autres charges externes. | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 937.00 | | | 145 937.00 |
252 Charges sociales | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 393.00 | | | 261 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 950.00 | | | -10 950.00 |
280 Produits financiers | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 319 833.00 | | | 319 833.00 |
294 Charges financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167 534.00 | | | 167 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 247.00 | | | 180 247.00 |