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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 715.00 | 164 779.00 | 169 936.00 | 334 715.00 |
040 Immobilisations financières | 1 226 474.00 | | 1 226 474.00 | 1 226 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 561 445.00 | 165 035.00 | 1 396 410.00 | 1 561 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
072 Créances – Autres | 1 035 666.00 | | 1 035 666.00 | 1 035 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 167 333.00 | | 1 167 333.00 | 1 167 333.00 |
084 Disponibilités | 651 265.00 | | 651 265.00 | 651 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 888 395.00 | | 2 888 395.00 | 2 888 395.00 |
110 Total général Actif | 4 449 840.00 | 165 035.00 | 4 284 804.00 | 4 449 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 667 564.00 | |
126 Réserve légale | | | 130 661.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 857 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 904 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 284 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
230 Autres produits | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
262 Autres charges | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 538.00 | | | -89 538.00 |
280 Produits financiers | 344 239.00 | | | 344 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248 995.00 | | | 248 995.00 |