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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 715.00 | 184 940.00 | 151 775.00 | 336 715.00 |
040 Immobilisations financières | 1 127 363.00 | | 1 127 363.00 | 1 127 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 464 078.00 | 184 940.00 | 1 279 138.00 | 1 464 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
072 Créances – Autres | 1 044 210.00 | | 1 044 210.00 | 1 044 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 169 545.00 | | 1 169 545.00 | 1 169 545.00 |
084 Disponibilités | 461 500.00 | | 461 500.00 | 461 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 718 594.00 | | 2 718 594.00 | 2 718 594.00 |
110 Total général Actif | 4 182 673.00 | 184 940.00 | 3 997 732.00 | 4 182 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 667 564.00 | |
126 Réserve légale | | | 143 111.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 994 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 843 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 997 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
230 Autres produits | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
242 Autres charges externes. | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 363.00 | | | -25 363.00 |
280 Produits financiers | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 273.00 | | | 38 273.00 |