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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 640.00 | 1 108.00 | 58 532.00 | 59 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 609 430.00 | | 1 609 430.00 | 1 609 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 669 070.00 | 1 108.00 | 1 667 962.00 | 1 669 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
072 Créances – Autres | 748 272.00 | | 748 272.00 | 748 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 165 126.00 | | 1 165 126.00 | 1 165 126.00 |
084 Disponibilités | 545 795.00 | | 545 795.00 | 545 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 498 090.00 | | 2 498 090.00 | 2 498 090.00 |
110 Total général Actif | 4 167 160.00 | 1 108.00 | 4 166 052.00 | 4 167 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 352 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 85 983.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 158 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 893 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 491 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 555 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 166 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 683 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
242 Autres charges externes. | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -869.00 | | | -869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
252 Charges sociales | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 678.00 | | | 217 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 635.00 | | | -72 635.00 |
280 Produits financiers | 297 523.00 | | | 297 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 683 000.00 | | | 1 683 000.00 |
294 Charges financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 008 457.00 | | | 1 008 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 893 553.00 | | | 893 553.00 |