| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 715.00 | 205 634.00 | 131 081.00 | 336 715.00 |
040 Immobilisations financières | 1 345 640.00 | | 1 345 640.00 | 1 345 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 682 356.00 | 205 634.00 | 1 476 721.00 | 1 682 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
072 Créances – Autres | 1 070 123.00 | | 1 070 123.00 | 1 070 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 171 210.00 | | 1 171 210.00 | 1 171 210.00 |
084 Disponibilités | 109 052.00 | | 109 052.00 | 109 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 387 375.00 | | 2 387 375.00 | 2 387 375.00 |
110 Total général Actif | 4 069 731.00 | 205 634.00 | 3 864 096.00 | 4 069 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 667 564.00 | |
126 Réserve légale | | | 143 111.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 775 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 696 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 864 096.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
242 Autres charges externes. | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -131.00 | | | -131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241.00 | | | 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 429.00 | | | -39 429.00 |
280 Produits financiers | 143 459.00 | | | 143 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
294 Charges financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 157.00 | | | 110 157.00 |