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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 275 085.00 | 164 696.00 | 110 389.00 | 275 085.00 |
040 Immobilisations financières | 1 331 343.00 | | 1 331 343.00 | 1 331 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 606 428.00 | 164 696.00 | 1 441 732.00 | 1 606 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
072 Créances – Autres | 425 685.00 | | 425 685.00 | 425 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 172 038.00 | | 1 172 038.00 | 1 172 038.00 |
084 Disponibilités | 716 099.00 | | 716 099.00 | 716 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 332 701.00 | | 2 332 701.00 | 2 332 701.00 |
110 Total général Actif | 3 939 128.00 | 164 696.00 | 3 774 433.00 | 3 939 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 667 564.00 | |
126 Réserve légale | | | 143 111.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 785 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 737 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 774 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
230 Autres produits | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
242 Autres charges externes. | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -201.00 | | | -201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 067.00 | | | 69 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 286.00 | | | -34 286.00 |
280 Produits financiers | 164 431.00 | | | 164 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 136.00 | | | 141 136.00 |