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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 604.00 | 5 489.00 | 6 114.00 | 11 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 944.00 | 6 489.00 | 373 454.00 | 379 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BZ Autres créances | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
CF Disponibilités | 112 185.00 | | 112 185.00 | 112 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 802.00 | | 214 802.00 | 214 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 746.00 | 6 489.00 | 588 256.00 | 594 746.00 |
CU Autres participations | 368 340.00 | 1 000.00 | 367 340.00 | 368 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 826.00 | 111 958.00 | | 112 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754.00 | 868.00 | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 122 080.00 | 118 326.00 | | 122 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 53.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 271.00 | | 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 396.00 | 43 930.00 | | 25 396.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 221.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 176.00 | 484 476.00 | | 466 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 256.00 | 602 802.00 | | 588 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 176.00 | 44 476.00 | | 466 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 937.00 | 42 502.00 | | 33 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 005.00 | 195 018.00 | | 173 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 251.00 | 194 150.00 | | 169 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 754.00 | 868.00 | | 3 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 360.00 | | 6 583.00 | 373 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | | 6 583.00 | 5 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 340.00 | | | 368 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020.00 | 469.00 | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | 469.00 | | 5 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 617.00 | 102 617.00 | | 102 617.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 176.00 | 466 176.00 | | 466 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 525.00 | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 702.00 | 3 076.00 | | 3 702.00 |
ST Autres comptes | 8 503.00 | 9 045.00 | | 8 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 439.00 | | 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 172.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 550.00 | 697.00 | | 1 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 600.00 | 43 719.00 | | 34 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 501.00 | 1 323.00 | | 1 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 745.00 | 12 560.00 | | 12 745.00 |