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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 520.00 | 6 714.00 | 5 806.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 860.00 | 7 714.00 | 373 146.00 | 380 860.00 |
BZ Autres créances | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CF Disponibilités | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 750.00 | 7 714.00 | 510 036.00 | 517 750.00 |
CU Autres participations | 368 340.00 | 1 000.00 | 367 340.00 | 368 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 450.00 | 116 580.00 | | 121 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 924.00 | 4 870.00 | | 9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 136 874.00 | 126 950.00 | | 136 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 419.00 | 172 362.00 | | 144 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 070.00 | 223 550.00 | | 148 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 101.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 042.00 | 20 546.00 | | 28 042.00 |
EA Autres dettes | 52 477.00 | 53 227.00 | | 52 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 162.00 | 469 786.00 | | 373 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 036.00 | 596 736.00 | | 510 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 995.00 | 327 282.00 | | 256 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 893.00 | 28 334.00 | | 23 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 367.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 305.00 | 164 010.00 | | 171 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 381.00 | 159 140.00 | | 161 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 924.00 | 4 870.00 | | 9 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 444.00 | | | 387 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 583.00 | 380 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 12 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 340.00 | | | 368 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 1 504.00 | 1 790.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 504.00 | 1 790.00 | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VB T. V. A. | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 419.00 | 28 252.00 | 116 167.00 | 144 419.00 |
VI Groupe et associés | 148 070.00 | 148 070.00 | | 148 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 162.00 | 256 995.00 | 116 167.00 | 373 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | 3 908.00 | | 6 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | 3 075.00 | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 10 265.00 | 11 624.00 | | 10 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 692.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 712.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 693.00 | 4 620.00 | | 6 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 600.00 | 45 100.00 | | 47 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 391.00 | 1 390.00 | | 1 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 001.00 | 15 391.00 | | 14 001.00 |