| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 520.00 | 11 214.00 | 1 306.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 860.00 | 12 214.00 | 368 646.00 | 380 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CF Disponibilités | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 141.00 | | 92 141.00 | 92 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 001.00 | 12 214.00 | 460 787.00 | 473 001.00 |
CU Autres participations | 368 340.00 | 1 000.00 | 367 340.00 | 368 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 283 671.00 | 392 790.00 | | 283 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 636.00 | 30 882.00 | | 163 636.00 |
DL TOTAL (I) | 452 808.00 | 429 171.00 | | 452 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 40 437.00 | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 922.00 | 21 971.00 | | 5 922.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 388.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 979.00 | 125 446.00 | | 7 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 787.00 | 554 617.00 | | 460 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 979.00 | 80 896.00 | | 7 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 674.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 501.00 | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 657.00 | 98 679.00 | | 210 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 021.00 | 67 797.00 | | 47 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 636.00 | 30 882.00 | | 163 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 860.00 | | | 380 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 340.00 | | | 368 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 714.00 | 1 500.00 | | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 714.00 | 1 500.00 | | 9 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | 641.00 | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 124.00 | 3 171.00 | | 3 124.00 |
ST Autres comptes | 15 239.00 | 8 030.00 | | 15 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 219.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | 1 860.00 | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 900.00 | 17 600.00 | | 18 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167.00 | 984.00 | | 1 167.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 363.00 | 11 201.00 | | 18 363.00 |