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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 104.00 | 7 000.00 | 12 103.00 | 19 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 444.00 | 8 000.00 | 379 443.00 | 387 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 175.00 | | 80 175.00 | 80 175.00 |
CF Disponibilités | 137 118.00 | | 137 118.00 | 137 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 293.00 | | 217 293.00 | 217 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 736.00 | 8 000.00 | 596 736.00 | 604 736.00 |
CU Autres participations | 368 340.00 | 1 000.00 | 367 340.00 | 368 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 580.00 | 112 826.00 | | 116 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 870.00 | 3 754.00 | | 4 870.00 |
DL TOTAL (I) | 126 950.00 | 122 080.00 | | 126 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 362.00 | 440 000.00 | | 172 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 550.00 | 111.00 | | 223 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 166.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 546.00 | 25 396.00 | | 20 546.00 |
EA Autres dettes | 53 227.00 | 503.00 | | 53 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 786.00 | 466 176.00 | | 469 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 736.00 | 588 256.00 | | 596 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 282.00 | 466 176.00 | | 327 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 334.00 | 33 937.00 | | 28 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 1.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 010.00 | 173 005.00 | | 164 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 140.00 | 169 251.00 | | 159 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 870.00 | 3 754.00 | | 4 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 944.00 | | 7 500.00 | 379 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 604.00 | | 7 500.00 | 11 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 340.00 | | | 368 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 489.00 | 1 511.00 | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 489.00 | 1 511.00 | | 5 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VC Groupe et associés | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 362.00 | 29 858.00 | 142 504.00 | 172 362.00 |
VI Groupe et associés | 223 550.00 | 223 550.00 | | 223 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 930.00 | | | 203 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 567.00 | | | 471 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 786.00 | 327 282.00 | 142 504.00 | 469 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 836.00 | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 075.00 | 3 702.00 | | 3 075.00 |
ST Autres comptes | 11 624.00 | 8 503.00 | | 11 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692.00 | 540.00 | | 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 714.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 620.00 | 1 550.00 | | 4 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 100.00 | 34 600.00 | | 45 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 390.00 | 1 501.00 | | 1 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 391.00 | 12 745.00 | | 15 391.00 |