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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 520.00 | 9 714.00 | 2 806.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 860.00 | 10 714.00 | 370 146.00 | 380 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 78 634.00 | | 78 634.00 | 78 634.00 |
CF Disponibilités | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 471.00 | | 184 471.00 | 184 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 332.00 | 10 714.00 | 554 617.00 | 565 332.00 |
CU Autres participations | 368 340.00 | 1 000.00 | 367 340.00 | 368 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 392 790.00 | 131 374.00 | | 392 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 882.00 | 261 416.00 | | 30 882.00 |
DL TOTAL (I) | 429 171.00 | 398 290.00 | | 429 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 650.00 | 73 154.00 | | 62 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 437.00 | 108 148.00 | | 40 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 133.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 971.00 | 35 245.00 | | 21 971.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 274.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 446.00 | 216 954.00 | | 125 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 617.00 | 615 244.00 | | 554 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 896.00 | 161 788.00 | | 80 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 674.00 | 1 151.00 | | 6 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 275.00 | 1 546.00 | | 7 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 21 001.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 679.00 | 345 865.00 | | 98 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 797.00 | 84 449.00 | | 67 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 882.00 | 261 416.00 | | 30 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 860.00 | | | 380 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 340.00 | | | 368 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 214.00 | 1 500.00 | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 214.00 | 1 500.00 | | 8 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VC Groupe et associés | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 18 100.00 | 44 900.00 | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 796.00 | 80 896.00 | 44 900.00 | 125 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 1 067.00 | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 171.00 | 4 363.00 | | 3 171.00 |
ST Autres comptes | 8 030.00 | 4 668.00 | | 8 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | 1 223.00 | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | 2 290.00 | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 503.00 | 64 203.00 | | 71 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 984.00 | 1 206.00 | | 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 201.00 | 9 031.00 | | 11 201.00 |