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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 520.00 | 8 214.00 | 4 306.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 860.00 | 9 214.00 | 371 646.00 | 380 860.00 |
BZ Autres créances | 101 822.00 | | 101 822.00 | 101 822.00 |
CF Disponibilités | 134 501.00 | | 134 501.00 | 134 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 598.00 | | 243 598.00 | 243 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 458.00 | 9 214.00 | 615 244.00 | 624 458.00 |
CU Autres participations | 368 340.00 | 1 000.00 | 367 340.00 | 368 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 374.00 | 121 450.00 | | 131 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 416.00 | 9 924.00 | | 261 416.00 |
DL TOTAL (I) | 398 290.00 | 136 874.00 | | 398 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 154.00 | 144 419.00 | | 73 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 148.00 | 148 070.00 | | 108 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 154.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 245.00 | 28 042.00 | | 35 245.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 52 477.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 954.00 | 373 162.00 | | 216 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 244.00 | 510 036.00 | | 615 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 788.00 | 256 995.00 | | 161 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 546.00 | 23 893.00 | | 1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 001.00 | 1 377.00 | | 21 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 865.00 | 171 305.00 | | 345 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 449.00 | 161 381.00 | | 84 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 416.00 | 9 924.00 | | 261 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 860.00 | | | 380 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 340.00 | | | 368 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714.00 | 1 500.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 714.00 | 1 500.00 | | 6 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VC Groupe et associés | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 154.00 | 17 988.00 | 55 166.00 | 73 154.00 |
VI Groupe et associés | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 097.00 | 109 097.00 | | 109 097.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 954.00 | 161 788.00 | 55 166.00 | 216 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 6 016.00 | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 363.00 | 3 196.00 | | 4 363.00 |
ST Autres comptes | 4 668.00 | 10 265.00 | | 4 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | 677.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 290.00 | 6 693.00 | | 2 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 203.00 | 47 600.00 | | 64 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206.00 | 1 391.00 | | 1 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 031.00 | 14 001.00 | | 9 031.00 |