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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AP Constructions | 110 242.00 | 40 029.00 | 70 213.00 | 110 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 323.00 | 54 503.00 | 12 819.00 | 67 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 614.00 | 23 164.00 | 8 449.00 | 31 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 034.00 | 123 729.00 | 105 304.00 | 229 034.00 |
BT Marchandises | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 695.00 | 378.00 | 42 316.00 | 42 695.00 |
CF Disponibilités | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 675.00 | 378.00 | 227 296.00 | 227 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 709.00 | 124 108.00 | 332 601.00 | 456 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DH Report à nouveau | -831 960.00 | -748 413.00 | | -831 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 104.00 | -83 546.00 | | -66 104.00 |
DL TOTAL (I) | -855 122.00 | -789 017.00 | | -855 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 353.00 | 448 380.00 | | 379 353.00 |
EA Autres dettes | 10 245.00 | 4 610.00 | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 723.00 | 1 112 174.00 | | 1 187 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 601.00 | 323 156.00 | | 332 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 147.00 | | 4 590.00 | 228 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 703.00 | 229 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 703.00 | 209 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 294.00 | | 4 590.00 | 208 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 359.00 | 17 074.00 | 3 703.00 | 110 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 327.00 | 17 074.00 | 3 703.00 | 104 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 354.00 | 379 354.00 | | 379 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 739 848.00 | | 739 848.00 | 739 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VP Divers | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 478.00 | 106 656.00 | 13 822.00 | 120 478.00 |
VW T.V.A. | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 724.00 | 447 876.00 | 739 848.00 | 1 187 724.00 |