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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 242.00 | 73 102.00 | 37 140.00 | 110 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 882.00 | 60 884.00 | 6 998.00 | 67 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 614.00 | 28 992.00 | 2 622.00 | 31 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 561.00 | 162 978.00 | 60 583.00 | 223 561.00 |
BT Marchandises | 100 833.00 | | 100 833.00 | 100 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 363.00 | 1 023.00 | 45 340.00 | 46 363.00 |
BZ Autres créances | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
CF Disponibilités | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 809.00 | 1 023.00 | 241 786.00 | 242 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 370.00 | 164 001.00 | 302 369.00 | 466 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 904.00 | -941 882.00 | | -1 001 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 804.00 | -60 021.00 | | 11 804.00 |
DL TOTAL (I) | -947 157.00 | -958 961.00 | | -947 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 88.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 808.00 | 777 334.00 | | 784 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 832.00 | 524 489.00 | | 402 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 868.00 | 36 757.00 | | 26 868.00 |
EA Autres dettes | 33 872.00 | 7 232.00 | | 33 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 527.00 | 1 345 900.00 | | 1 249 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 369.00 | 386 938.00 | | 302 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 593.00 | | | 229 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 223 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 032.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 740.00 | | | 209 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 425.00 | 13 585.00 | 6 032.00 | 155 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 394.00 | 13 585.00 | | 149 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 828.00 | 1 023.00 | 1 828.00 | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828.00 | 1 023.00 | 1 828.00 | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828.00 | 1 023.00 | 1 828.00 | 1 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | 1 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 832.00 | 402 832.00 | | 402 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 769 809.00 | | | 769 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 362.00 | 107 540.00 | 13 822.00 | 121 362.00 |
VW T.V.A. | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 527.00 | 464 719.00 | 15 000.00 | 1 249 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |