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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 192.00 | 84 272.00 | 28 920.00 | 113 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 138.00 | 58 316.00 | 6 821.00 | 65 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 614.00 | 29 797.00 | 1 817.00 | 31 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 766.00 | 172 385.00 | 51 381.00 | 223 766.00 |
BT Marchandises | 102 337.00 | | 102 337.00 | 102 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 765.00 | 350.00 | 96 415.00 | 96 765.00 |
BZ Autres créances | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
CF Disponibilités | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 234.00 | 350.00 | 311 884.00 | 312 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 001.00 | 172 735.00 | 363 265.00 | 536 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DH Report à nouveau | -990 100.00 | -1 001 904.00 | | -990 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 985.00 | 11 804.00 | | -8 985.00 |
DL TOTAL (I) | -956 143.00 | -947 157.00 | | -956 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 365.00 | 784 808.00 | | 788 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 281.00 | 402 832.00 | | 420 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 474.00 | 26 868.00 | | 81 474.00 |
EA Autres dettes | 29 242.00 | 33 872.00 | | 29 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 319 409.00 | 1 249 527.00 | | 1 319 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 265.00 | 302 369.00 | | 363 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 562.00 | | 4 405.00 | 223 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 223 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 209 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 740.00 | | 4 405.00 | 209 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 978.00 | 13 607.00 | 4 200.00 | 162 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 978.00 | 13 607.00 | 4 200.00 | 162 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | 350.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | 350.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | 350.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 281.00 | 420 281.00 | | 420 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 773 366.00 | | | 773 366.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 945.00 | 191 123.00 | 13 822.00 | 204 945.00 |
VW T.V.A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 409.00 | 531 043.00 | 15 000.00 | 1 319 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |