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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 192.00 | 95 591.00 | 17 601.00 | 113 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 582.00 | 57 093.00 | 6 488.00 | 63 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 614.00 | 30 602.00 | 1 012.00 | 31 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 210.00 | 183 286.00 | 38 924.00 | 222 210.00 |
BT Marchandises | 126 712.00 | | 126 712.00 | 126 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 066.00 | 6 037.00 | 166 029.00 | 172 066.00 |
BZ Autres créances | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
CF Disponibilités | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 989.00 | 6 037.00 | 394 951.00 | 400 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 199.00 | 189 324.00 | 433 875.00 | 623 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DH Report à nouveau | -999 086.00 | -990 100.00 | | -999 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 043.00 | -8 985.00 | | -7 043.00 |
DL TOTAL (I) | -963 186.00 | -956 143.00 | | -963 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 435.00 | 788 365.00 | | 786 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 884.00 | 420 281.00 | | 514 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 919.00 | 81 474.00 | | 28 919.00 |
EA Autres dettes | 30 884.00 | 29 242.00 | | 30 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 062.00 | 1 319 409.00 | | 1 397 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 875.00 | 363 265.00 | | 433 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 767.00 | | 800.00 | 223 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 222 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 208 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 945.00 | | 800.00 | 209 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 386.00 | 13 257.00 | 2 356.00 | 172 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 386.00 | 13 257.00 | 2 356.00 | 172 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 5 688.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 5 688.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 5 688.00 | | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 884.00 | 514 884.00 | | 514 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 164 822.00 | 164 822.00 | | 164 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 771 435.00 | | | 771 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 461.00 | 240 639.00 | 13 822.00 | 254 461.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 063.00 | 610 628.00 | 15 000.00 | 1 397 063.00 |