| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AP Constructions | 110 242.00 | 51 053.00 | 59 188.00 | 110 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 023.00 | 57 145.00 | 10 878.00 | 68 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 614.00 | 26 427.00 | 5 187.00 | 31 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 734.00 | 140 657.00 | 89 076.00 | 229 734.00 |
BT Marchandises | 107 707.00 | | 107 707.00 | 107 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 749.00 | 1 827.00 | 103 921.00 | 105 749.00 |
BZ Autres créances | 75 455.00 | | 75 455.00 | 75 455.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 176.00 | 1 827.00 | 304 348.00 | 306 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 910.00 | 142 485.00 | 393 425.00 | 535 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DH Report à nouveau | -898 064.00 | -831 960.00 | | -898 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 817.00 | -66 104.00 | | -43 817.00 |
DL TOTAL (I) | -898 940.00 | -855 122.00 | | -898 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 6.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 144.00 | 754 848.00 | | 745 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 900.00 | 379 353.00 | | 465 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 231.00 | 43 269.00 | | 57 231.00 |
EA Autres dettes | 24 056.00 | 10 245.00 | | 24 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 365.00 | 1 187 723.00 | | 1 292 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 425.00 | 332 601.00 | | 393 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 6.00 | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 034.00 | | 700.00 | 229 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 180.00 | | 700.00 | 209 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 729.00 | 16 928.00 | | 123 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 697.00 | 16 928.00 | | 117 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 1 827.00 | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | 1 827.00 | 378.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | 1 827.00 | 378.00 | 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 900.00 | 465 900.00 | | 465 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 730 144.00 | | 730 145.00 | 730 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 383.00 | 193 561.00 | 13 822.00 | 207 383.00 |
VW T.V.A. | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 365.00 | 547 220.00 | 745 145.00 | 1 292 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |