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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AP Constructions | 110 242.00 | 62 077.00 | 48 164.00 | 110 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 882.00 | 59 128.00 | 8 754.00 | 67 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 614.00 | 28 187.00 | 3 427.00 | 31 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 593.00 | 155 425.00 | 74 167.00 | 229 593.00 |
BT Marchandises | 125 919.00 | | 125 919.00 | 125 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 915.00 | 1 827.00 | 85 088.00 | 86 915.00 |
BZ Autres créances | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
CF Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 598.00 | 1 827.00 | 312 770.00 | 314 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 191.00 | 157 252.00 | 386 938.00 | 544 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DH Report à nouveau | -941 882.00 | -898 064.00 | | -941 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 021.00 | -43 817.00 | | -60 021.00 |
DL TOTAL (I) | -958 961.00 | -898 940.00 | | -958 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 30.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 284.00 | 745 144.00 | | 771 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 489.00 | 465 900.00 | | 524 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 757.00 | 57 232.00 | | 36 757.00 |
EA Autres dettes | 13 282.00 | 24 056.00 | | 13 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 900.00 | 1 292 365.00 | | 1 345 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 938.00 | 393 425.00 | | 386 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 30.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 734.00 | | | 229 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 229 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 209 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 881.00 | | | 209 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 658.00 | 14 908.00 | 141.00 | 140 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 626.00 | 14 908.00 | 141.00 | 134 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 489.00 | 524 489.00 | | 524 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 756 284.00 | | | 756 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VP Divers | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 664.00 | 180 842.00 | 13 822.00 | 194 664.00 |
VW T.V.A. | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 901.00 | 574 616.00 | 15 000.00 | 1 345 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |