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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 130.00 | 245 713.00 | 105 416.00 | 351 130.00 |
AH Fonds commercial | 3 027 354.00 | | 3 027 354.00 | 3 027 354.00 |
AP Constructions | 64 349.00 | 19 319.00 | 45 029.00 | 64 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 549.00 | 683 209.00 | 280 339.00 | 963 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 729.00 | 14 686.00 | 5 043.00 | 19 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 505.00 | 1 376 206.00 | 4 292 299.00 | 5 668 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 297.00 | | 456 297.00 | 456 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 291.00 | 1 996.00 | 153 295.00 | 155 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 796.00 | 31 976.00 | 558 820.00 | 590 796.00 |
BZ Autres créances | 1 179 533.00 | | 1 179 533.00 | 1 179 533.00 |
CF Disponibilités | 238 505.00 | | 238 505.00 | 238 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 091.00 | 33 972.00 | 2 644 119.00 | 2 678 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 628.00 | 1 410 178.00 | 6 936 450.00 | 8 346 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 087 951.00 | 413 277.00 | 674 674.00 | 1 087 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 864.00 | 480 864.00 | | 480 864.00 |
DH Report à nouveau | -1 734 893.00 | -736 294.00 | | -1 734 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 600.00 | -998 599.00 | | -282 600.00 |
DL TOTAL (I) | -1 536 630.00 | -1 254 029.00 | | -1 536 630.00 |
DP Provisions pour risques | 31.00 | | | 31.00 |
DR TOTAL (IV) | 31.00 | | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 228.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 341.00 | 458 271.00 | | 533 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 804.00 | 495 215.00 | | 522 804.00 |
EA Autres dettes | 7 416 443.00 | 6 708 975.00 | | 7 416 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 473 048.00 | 7 662 964.00 | | 8 473 048.00 |
ED (V) | | 282.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 450.00 | 6 409 217.00 | | 6 936 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
FD Production vendue biens | 3 731 087.00 | 411 506.00 | 4 142 594.00 | 3 731 087.00 |
FG Production vendue services | 452 601.00 | 12 095.00 | 464 696.00 | 452 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 481.00 | 423 602.00 | 4 622 083.00 | 4 198 481.00 |
FM Production stockée | | | 21 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | 106 844.00 | | 4 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 253 438.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 729.00 | 360 283.00 | | 5 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 729.00 | -267 243.00 | | -5 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 736.00 | 24 163.00 | | 19 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 829.00 | -210 543.00 | | -208 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 707.00 | 4 585 858.00 | | 4 889 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 308.00 | 5 584 458.00 | | 5 172 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 600.00 | -998 599.00 | | -282 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 014.00 | | 347 056.00 | 5 338 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 202.00 | | 176 749.00 | 911 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 009.00 | 154 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 565.00 | 5 668 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 087 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 1 047 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296 870.00 | | 81 613.00 | 3 296 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 025.00 | | 79 158.00 | 975 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 916.00 | | 9 534.00 | 154 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 102.00 | 152 609.00 | 5 505.00 | 1 229 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 144.00 | 69 133.00 | | 344 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 568.00 | 19 145.00 | | 226 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 389.00 | 64 331.00 | 5 505.00 | 658 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 097.00 | 1 996.00 | 3 097.00 | 3 097.00 |
6T Sur comptes clients | 30 397.00 | 1 579.00 | | 30 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 494.00 | 3 575.00 | 3 097.00 | 33 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 494.00 | 3 607.00 | 3 097.00 | 33 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 575.00 | 3 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 341.00 | 533 341.00 | | 533 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 864.00 | 226 864.00 | | 226 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 625.00 | 216 625.00 | | 216 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 441.00 | 154 441.00 | | 154 441.00 |
UX Autres créances clients | 554 100.00 | | | 554 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
VB T. V. A. | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 273.00 | | | 1 105 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 7 415 597.00 | 7 415 597.00 | | 7 415 597.00 |
VP Divers | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 938.00 | 1 781 838.00 | 195 100.00 | 1 976 938.00 |
VW T.V.A. | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 473 048.00 | 8 472 773.00 | 274.00 | 8 473 048.00 |