| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 006.00 | 383 516.00 | 120 490.00 | 504 006.00 |
AH Fonds commercial | 7 138 105.00 | | 7 138 105.00 | 7 138 105.00 |
AP Constructions | 93 602.00 | 40 169.00 | 53 433.00 | 93 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 609.00 | 1 078 845.00 | 332 764.00 | 1 411 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 161.00 | 32 884.00 | 58 276.00 | 91 161.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 703.00 | | 171 703.00 | 171 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 518 765.00 | 2 270 137.00 | 8 248 628.00 | 10 518 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 209.00 | | 546 209.00 | 546 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 768.00 | 3 995.00 | 284 773.00 | 288 768.00 |
BT Marchandises | 523 744.00 | 202 778.00 | 320 965.00 | 523 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 896.00 | 35 928.00 | 603 968.00 | 639 896.00 |
BZ Autres créances | 787 832.00 | | 787 832.00 | 787 832.00 |
CF Disponibilités | 453 325.00 | | 453 325.00 | 453 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 985.00 | | 74 985.00 | 74 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 789.00 | 242 702.00 | 3 077 086.00 | 3 319 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 838 555.00 | 2 512 840.00 | 11 325 715.00 | 13 838 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 108 577.00 | 734 722.00 | 373 855.00 | 1 108 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 681 465.00 | 4 681 465.00 | | 4 681 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 601.00 | -887 148.00 | | -1 329 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 553.00 | -442 453.00 | | -830 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 155.00 | 3 458 709.00 | | 2 628 155.00 |
DP Provisions pour risques | 150 380.00 | 790.00 | | 150 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 380.00 | 790.00 | | 150 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 172.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 379.00 | 425.00 | | 8 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 063.00 | 830 115.00 | | 825 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 864.00 | 582 740.00 | | 742 864.00 |
EA Autres dettes | 6 926 740.00 | 6 476 248.00 | | 6 926 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 434.00 | 48 303.00 | | 43 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 546 928.00 | 7 938 279.00 | | 8 546 928.00 |
ED (V) | 251.00 | 17.00 | | 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 325 715.00 | 11 397 796.00 | | 11 325 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 783 709.00 | 30 124.00 | 2 813 833.00 | 2 783 709.00 |
FD Production vendue biens | 2 428 813.00 | 1 967 551.00 | 4 396 365.00 | 2 428 813.00 |
FG Production vendue services | 687 468.00 | 64 270.00 | 751 738.00 | 687 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 991.00 | 2 061 946.00 | 7 961 938.00 | 5 899 991.00 |
FM Production stockée | | | 123 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 359 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 138 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 21 762.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 21 762.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 468.00 | 12 840.00 | | 202 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 502.00 | 12 606.00 | | 465 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 970.00 | 25 447.00 | | 817 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 970.00 | -3 685.00 | | -788 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 051.00 | 19 190.00 | | 85 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 286.00 | -128 507.00 | | -133 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 388 941.00 | 4 622 067.00 | | 8 388 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 495.00 | 5 064 520.00 | | 9 219 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 553.00 | -442 453.00 | | -830 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 929 839.00 | | 402 567.00 | 10 929 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 738 553.00 | | 158 903.00 | 1 738 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 640.00 | 10 518 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 788 879.00 | 1 108 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697.00 | 7 642 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 063.00 | 1 596 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540 490.00 | | 102 319.00 | 7 540 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 072.00 | | 111 364.00 | 1 509 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 723.00 | | 29 980.00 | 141 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 963.00 | 259 312.00 | 348 138.00 | 2 358 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977 807.00 | 96 233.00 | 339 318.00 | 977 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 233.00 | 58 585.00 | 302.00 | 325 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 922.00 | 104 493.00 | 8 517.00 | 1 055 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790.00 | 150 380.00 | 790.00 | 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 869.00 | 69 930.00 | 50 025.00 | 186 869.00 |
6T Sur comptes clients | 29 449.00 | 22 545.00 | 16 066.00 | 29 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 318.00 | 92 476.00 | 66 091.00 | 216 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 108.00 | 242 856.00 | 66 881.00 | 217 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 856.00 | 66 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 063.00 | 825 063.00 | | 825 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 343.00 | 382 343.00 | | 382 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 856.00 | 229 856.00 | | 229 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 703.00 | | 171 703.00 | 171 703.00 |
UX Autres créances clients | 619 822.00 | 619 822.00 | | 619 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
VB T. V. A. | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
VC Groupe et associés | 267 575.00 | 267 575.00 | | 267 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 917 685.00 | 6 917 685.00 | | 6 917 685.00 |
VP Divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 377.00 | 401 377.00 | | 401 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 985.00 | 72 803.00 | 2 182.00 | 74 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 418.00 | 1 480 459.00 | 193 959.00 | 1 674 418.00 |
VW T.V.A. | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 538 548.00 | 8 538 274.00 | 274.00 | 8 538 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |