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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 715.00 | 292 519.00 | 173 196.00 | 465 715.00 |
AH Fonds commercial | 3 027 354.00 | | 3 027 354.00 | 3 027 354.00 |
AP Constructions | 75 492.00 | 28 738.00 | 46 753.00 | 75 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 472.00 | 779 107.00 | 276 364.00 | 1 055 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 444.00 | 21 388.00 | 57 056.00 | 78 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 519.00 | | 150 519.00 | 150 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454 665.00 | 1 992 106.00 | 4 462 558.00 | 6 454 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 761.00 | | 553 761.00 | 553 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 435.00 | 4 553.00 | 216 881.00 | 221 435.00 |
BT Marchandises | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 187.00 | 7 896.00 | 486 291.00 | 494 187.00 |
BZ Autres créances | 394 274.00 | | 394 274.00 | 394 274.00 |
CF Disponibilités | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 593.00 | 12 450.00 | 1 833 143.00 | 1 845 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 259.00 | 2 004 556.00 | 6 295 702.00 | 8 300 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 601 668.00 | 870 353.00 | 731 315.00 | 1 601 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 864.00 | 480 864.00 | | 480 864.00 |
DH Report à nouveau | -339 932.00 | | | -339 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 216.00 | -339 931.00 | | -547 216.00 |
DL TOTAL (I) | -406 284.00 | 140 931.00 | | -406 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 183.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 593.00 | 461 616.00 | | 685 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 707.00 | 493 223.00 | | 458 707.00 |
EA Autres dettes | 5 557 236.00 | 6 012 838.00 | | 5 557 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 969.00 | 6 968 136.00 | | 6 701 969.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 702.00 | 7 109 069.00 | | 6 295 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804.00 | 600.00 | 2 404.00 | 1 804.00 |
FD Production vendue biens | 3 295 929.00 | 404 785.00 | 3 700 714.00 | 3 295 929.00 |
FG Production vendue services | 499 938.00 | 11 464.00 | 511 402.00 | 499 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 672.00 | 416 849.00 | 4 214 522.00 | 3 797 672.00 |
FM Production stockée | | | 59 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 245 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 694.00 | 23 095.00 | | 48 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 694.00 | 23 095.00 | | 48 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 694.00 | 1 411.00 | | -48 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 225.00 | 25 860.00 | | 16 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 195.00 | -228 385.00 | | -209 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 089.00 | 4 972 521.00 | | 4 542 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 305.00 | 5 312 452.00 | | 5 089 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 216.00 | -339 931.00 | | -547 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 127 418.00 | | 327 247.00 | 6 127 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358 706.00 | | 242 962.00 | 1 358 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 454 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476 799.00 | | 16 270.00 | 3 476 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 951.00 | | 63 456.00 | 1 145 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 960.00 | | 4 558.00 | 145 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 204.00 | 315 901.00 | | 1 676 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641 612.00 | 228 741.00 | | 641 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 348.00 | 29 171.00 | | 263 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 244.00 | 57 989.00 | | 771 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 694.00 | 4 553.00 | 4 694.00 | 4 694.00 |
6T Sur comptes clients | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 590.00 | 4 553.00 | 4 694.00 | 12 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 590.00 | 4 553.00 | 4 694.00 | 12 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 553.00 | 4 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 593.00 | 685 593.00 | | 685 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 297.00 | 178 297.00 | | 178 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 115.00 | 191 115.00 | | 191 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 519.00 | 150 519.00 | 150 519.00 | 150 519.00 |
UX Autres créances clients | 486 291.00 | 486 291.00 | | 486 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
VC Groupe et associés | 266 620.00 | 266 620.00 | | 266 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 555 622.00 | 5 555 622.00 | | 5 555 622.00 |
VP Divers | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 273.00 | 942 858.00 | 158 415.00 | 1 101 273.00 |
VW T.V.A. | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 969.00 | 6 701 695.00 | 274.00 | 6 701 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |