| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 385.00 | 325 233.00 | 155 151.00 | 480 385.00 |
AH Fonds commercial | 7 060 105.00 | | 7 060 105.00 | 7 060 105.00 |
AN Terrains | 83 469.00 | 34 044.00 | 49 424.00 | 83 469.00 |
AP Constructions | 1 341 593.00 | 995 096.00 | 346 497.00 | 1 341 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 010.00 | 26 782.00 | 57 227.00 | 84 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 723.00 | | 141 723.00 | 141 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 929 839.00 | 2 358 963.00 | 8 570 875.00 | 10 929 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 527.00 | | 526 527.00 | 526 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 278.00 | 2 594.00 | 162 684.00 | 165 278.00 |
BT Marchandises | 622 611.00 | 184 275.00 | 438 336.00 | 622 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 501.00 | 29 449.00 | 357 051.00 | 386 501.00 |
BZ Autres créances | 1 077 433.00 | | 1 077 433.00 | 1 077 433.00 |
CF Disponibilités | 173 368.00 | | 173 368.00 | 173 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 102.00 | 216 318.00 | 2 826 784.00 | 3 043 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 973 078.00 | 2 575 282.00 | 11 397 796.00 | 13 973 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 738 553.00 | 977 807.00 | 760 746.00 | 1 738 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 681 465.00 | 480 864.00 | | 4 681 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
DH Report à nouveau | -887 148.00 | -339 932.00 | | -887 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 453.00 | -547 216.00 | | -442 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 709.00 | -406 284.00 | | 3 458 709.00 |
DP Provisions pour risques | 790.00 | | | 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 790.00 | | | 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 158.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 115.00 | 685 593.00 | | 830 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 740.00 | 458 707.00 | | 582 740.00 |
EA Autres dettes | 6 476 248.00 | 5 557 236.00 | | 6 476 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 938 279.00 | 6 701 969.00 | | 7 938 279.00 |
ED (V) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 397 796.00 | 6 295 702.00 | | 11 397 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
FD Production vendue biens | 3 566 734.00 | 393 891.00 | 3 960 626.00 | 3 566 734.00 |
FG Production vendue services | 523 443.00 | 12 334.00 | 535 777.00 | 523 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 784.00 | 406 225.00 | 4 498 010.00 | 4 091 784.00 |
FM Production stockée | | | -56 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 840.00 | 48 694.00 | | 12 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 447.00 | 48 694.00 | | 25 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 685.00 | -48 694.00 | | -3 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 190.00 | 16 225.00 | | 19 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 507.00 | -209 195.00 | | -128 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 067.00 | 4 542 089.00 | | 4 622 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 520.00 | 5 089 305.00 | | 5 064 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 453.00 | -547 216.00 | | -442 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 454 665.00 | | 4 499 563.00 | 6 454 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601 668.00 | | 136 885.00 | 1 601 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 922.00 | 141 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 389.00 | 10 929 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 738 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 467.00 | 7 540 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493 069.00 | | 4 060 887.00 | 3 493 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 408.00 | | 299 664.00 | 1 209 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 519.00 | | 2 126.00 | 150 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 106.00 | 367 717.00 | 860.00 | 1 992 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 353.00 | 107 454.00 | | 870 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 519.00 | 33 574.00 | 860.00 | 292 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 233.00 | 226 689.00 | | 829 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 790.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 553.00 | 186 869.00 | 4 553.00 | 4 553.00 |
6T Sur comptes clients | 7 896.00 | 21 552.00 | | 7 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450.00 | 208 422.00 | 4 553.00 | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | 209 212.00 | 4 553.00 | 12 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 567.00 | 4 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 115.00 | 830 115.00 | | 830 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 932.00 | 283 932.00 | | 283 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 738.00 | 197 738.00 | | 197 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 723.00 | | 141 723.00 | 141 723.00 |
UX Autres créances clients | 350 360.00 | 350 360.00 | | 350 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
VB T. V. A. | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
VC Groupe et associés | 500 694.00 | 500 694.00 | | 500 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 6 474 622.00 | 6 474 622.00 | | 6 474 622.00 |
VP Divers | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 831.00 | 454 831.00 | | 454 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 821.00 | 1 490 957.00 | 177 863.00 | 1 668 821.00 |
VW T.V.A. | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 937 854.00 | 7 937 580.00 | 274.00 | 7 937 854.00 |