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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 445.00 | 263 348.00 | 186 097.00 | 449 445.00 |
AH Fonds commercial | 3 027 354.00 | | 3 027 354.00 | 3 027 354.00 |
AP Constructions | 69 557.00 | 23 892.00 | 45 665.00 | 69 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 554.00 | 730 544.00 | 284 010.00 | 1 014 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 839.00 | 16 807.00 | 45 031.00 | 61 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 127 418.00 | 1 676 204.00 | 4 451 213.00 | 6 127 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 391.00 | | 460 391.00 | 460 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 278.00 | 4 694.00 | 157 583.00 | 162 278.00 |
BT Marchandises | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 702.00 | 7 896.00 | 588 806.00 | 596 702.00 |
BZ Autres créances | 1 289 966.00 | | 1 289 966.00 | 1 289 966.00 |
CF Disponibilités | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 447.00 | 12 590.00 | 2 657 856.00 | 2 670 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 797 865.00 | 1 688 795.00 | 7 109 069.00 | 8 797 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 358 706.00 | 641 612.00 | 717 094.00 | 1 358 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 864.00 | 480 864.00 | | 480 864.00 |
DH Report à nouveau | | -1 734 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 931.00 | -282 600.00 | | -339 931.00 |
DL TOTAL (I) | 140 931.00 | -1 536 630.00 | | 140 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 31.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 184.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 616.00 | 533 341.00 | | 461 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 223.00 | 522 804.00 | | 493 223.00 |
EA Autres dettes | 6 012 838.00 | 7 416 443.00 | | 6 012 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 136.00 | 8 473 048.00 | | 6 968 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 069.00 | 6 936 450.00 | | 7 109 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
FD Production vendue biens | 3 621 648.00 | 429 411.00 | 4 051 059.00 | 3 621 648.00 |
FG Production vendue services | 511 254.00 | 10 038.00 | 521 292.00 | 511 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 433.00 | 439 449.00 | 4 574 882.00 | 4 135 433.00 |
FM Production stockée | | | 6 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 324 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 095.00 | 4 679.00 | | 23 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 095.00 | 5 729.00 | | 23 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | -5 729.00 | | 1 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 860.00 | 19 736.00 | | 25 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 385.00 | -208 829.00 | | -228 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 521.00 | 4 889 707.00 | | 4 972 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 452.00 | 5 172 308.00 | | 5 312 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 931.00 | -282 600.00 | | -339 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 505.00 | | 469 286.00 | 5 668 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087 951.00 | | 270 755.00 | 1 087 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 692.00 | 145 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 373.00 | 6 127 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 476 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 681.00 | 1 145 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 484.00 | | 98 314.00 | 3 378 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 628.00 | | 100 004.00 | 1 047 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 441.00 | | 211.00 | 154 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 206.00 | 301 680.00 | 1 681.00 | 1 376 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 277.00 | 228 335.00 | | 413 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 713.00 | 17 634.00 | | 245 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 215.00 | 55 710.00 | 1 681.00 | 717 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 996.00 | 4 694.00 | 1 996.00 | 1 996.00 |
6T Sur comptes clients | 31 976.00 | | 24 079.00 | 31 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 972.00 | 4 694.00 | 26 076.00 | 33 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 004.00 | 4 694.00 | 26 107.00 | 34 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 694.00 | 1 996.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 616.00 | 461 616.00 | | 461 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 682.00 | 214 682.00 | | 214 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 608.00 | 207 608.00 | | 207 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
UX Autres créances clients | 588 806.00 | | | 588 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 480.00 | | | 1 209 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 012 103.00 | 6 012 103.00 | | 6 012 103.00 |
VP Divers | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 835.00 | 1 935 656.00 | 157 179.00 | 2 092 835.00 |
VW T.V.A. | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 136.00 | 6 967 862.00 | 274.00 | 6 968 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |