| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 579.00 | 329 564.00 | 97 014.00 | 426 579.00 |
AH Fonds commercial | 7 138 105.00 | 1 428 504.00 | 5 709 600.00 | 7 138 105.00 |
AP Constructions | 93 602.00 | 46 782.00 | 46 819.00 | 93 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 187.00 | 1 144 881.00 | 256 306.00 | 1 401 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 652.00 | 40 682.00 | 104 969.00 | 145 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 322.00 | | 203 322.00 | 203 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 682 719.00 | 3 830 438.00 | 6 852 280.00 | 10 682 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 447.00 | | 511 447.00 | 511 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 320.00 | 3 530.00 | 293 789.00 | 297 320.00 |
BT Marchandises | 506 510.00 | 132 915.00 | 373 595.00 | 506 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 672.00 | 35 615.00 | 293 057.00 | 328 672.00 |
BZ Autres créances | 566 138.00 | | 566 138.00 | 566 138.00 |
CF Disponibilités | 859 730.00 | | 859 730.00 | 859 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 155.00 | | 87 155.00 | 87 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 001.00 | 172 061.00 | 2 989 939.00 | 3 162 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 844 770.00 | 4 002 500.00 | 9 842 270.00 | 13 844 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 274 269.00 | 840 023.00 | 434 246.00 | 1 274 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 681 465.00 | 4 681 465.00 | | 4 681 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 160 155.00 | -1 329 601.00 | | -2 160 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 782 426.00 | -830 553.00 | | -1 782 426.00 |
DL TOTAL (I) | 845 729.00 | 2 628 155.00 | | 845 729.00 |
DP Provisions pour risques | 50.00 | 150 380.00 | | 50.00 |
DR TOTAL (IV) | 50.00 | 150 380.00 | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 171.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 807.00 | 8 379.00 | | 7 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 563.00 | 825 063.00 | | 706 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 277.00 | 742 864.00 | | 974 277.00 |
EA Autres dettes | 7 297 030.00 | 6 926 740.00 | | 7 297 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 252.00 | 43 434.00 | | 10 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 996 486.00 | 8 546 928.00 | | 8 996 486.00 |
ED (V) | 4.00 | 251.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 842 270.00 | 11 325 715.00 | | 9 842 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 474.00 | 58 971.00 | 2 853 445.00 | 2 794 474.00 |
FD Production vendue biens | 1 684 059.00 | 2 433 114.00 | 4 117 174.00 | 1 684 059.00 |
FG Production vendue services | 808 180.00 | 96 675.00 | 904 855.00 | 808 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 714.00 | 2 588 760.00 | 7 875 475.00 | 5 286 714.00 |
FM Production stockée | | | 8 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 300 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 428 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 124 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 817 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 401.00 | 7 000.00 | | 47 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 401.00 | 29 000.00 | | 197 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 166.00 | 202 468.00 | | 219 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459.00 | 465 502.00 | | 3 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 625.00 | 817 970.00 | | 222 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 224.00 | -788 970.00 | | -25 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 059.00 | 85 051.00 | | 250 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 817.00 | -133 286.00 | | -58 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 499 638.00 | 8 388 941.00 | | 8 499 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 282 065.00 | 9 219 495.00 | | 10 282 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 782 426.00 | -830 553.00 | | -1 782 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 518 765.00 | | 274 178.00 | 10 518 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108 577.00 | | 166 844.00 | 1 108 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 224.00 | 10 682 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 152.00 | 1 274 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 322.00 | 7 564 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 750.00 | 1 640 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642 111.00 | | 5 895.00 | 7 642 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 373.00 | | 69 819.00 | 1 596 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 703.00 | | 31 619.00 | 171 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 137.00 | 238 562.00 | 106 764.00 | 2 270 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734 722.00 | 105 301.00 | | 734 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 516.00 | 29 370.00 | 83 322.00 | 383 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 898.00 | 103 890.00 | 23 442.00 | 1 151 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 380.00 | 50.00 | 150 380.00 | 150 380.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 428 504.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 206 774.00 | 18 530.00 | 88 859.00 | 206 774.00 |
6T Sur comptes clients | 35 928.00 | 12 944.00 | 13 256.00 | 35 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 702.00 | 1 459 978.00 | 102 115.00 | 242 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 082.00 | 1 460 028.00 | 252 495.00 | 393 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460 028.00 | 102 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 563.00 | 706 563.00 | | 706 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 694.00 | 573 694.00 | | 573 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 923.00 | 276 923.00 | | 276 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 322.00 | | 203 322.00 | 203 322.00 |
UX Autres créances clients | 308 598.00 | 308 598.00 | | 308 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VB T. V. A. | 148 099.00 | 148 099.00 | | 148 099.00 |
VC Groupe et associés | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 7 283 124.00 | 7 283 124.00 | | 7 283 124.00 |
VP Divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 127.00 | 355 127.00 | | 355 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 155.00 | 82 283.00 | 4 872.00 | 87 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 290.00 | 977 095.00 | 208 194.00 | 1 185 290.00 |
VW T.V.A. | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 988 678.00 | 8 988 678.00 | | 8 988 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |