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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 468.00 | 384 594.00 | 238 873.00 | 623 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 201.00 | 131 749.00 | 3 451.00 | 135 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 948.00 | 516 623.00 | 243 325.00 | 759 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 028.00 | | 667 028.00 | 667 028.00 |
BZ Autres créances | 1 945 172.00 | | 1 945 172.00 | 1 945 172.00 |
CF Disponibilités | 262 781.00 | | 262 781.00 | 262 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 555.00 | | 2 911 555.00 | 2 911 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 503.00 | 516 623.00 | 3 154 880.00 | 3 671 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 42 495.00 | 45 294.00 | | 42 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 675.00 | 490 357.00 | | 471 675.00 |
DK Provisions réglementées | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 615 771.00 | 637 253.00 | | 615 771.00 |
DP Provisions pour risques | 627 000.00 | 10 000.00 | | 627 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 190.00 | 13 388.00 | | 15 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 190.00 | 23 388.00 | | 642 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 680.00 | 54 776.00 | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 350.00 | 2 457 470.00 | | 915 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 835.00 | 1 111 835.00 | | 671 835.00 |
EA Autres dettes | 95 559.00 | 758 072.00 | | 95 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 495.00 | 716 865.00 | | 200 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 919.00 | 5 099 018.00 | | 1 896 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 880.00 | 5 759 659.00 | | 3 154 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FG Production vendue services | 5 456 083.00 | | 5 456 083.00 | 5 456 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 458 050.00 | | 5 458 050.00 | 5 458 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618 802.00 | |
GE Autres charges | | | -150 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 583.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 12 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 16 806.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 800.00 | 16 806.00 | | 27 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 665.00 | 138 864.00 | | 162 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 194.00 | 6 999 961.00 | | 5 806 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 520.00 | 6 509 604.00 | | 5 334 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 675.00 | 490 357.00 | | 471 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 664.00 | | | 722 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 384.00 | | | 721 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 551.00 | 102 873.00 | 117 800.00 | 531 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 271.00 | 102 873.00 | 117 800.00 | 531 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 388.00 | 618 802.00 | | 23 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 660.00 | 618 802.00 | | 29 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 350.00 | 915 350.00 | | 915 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 164.00 | 404 164.00 | | 404 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 033.00 | 137 033.00 | | 137 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 495.00 | 200 495.00 | | 200 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667 028.00 | | | 667 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 108.00 | | | 1 763 108.00 |
VI Groupe et associés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 279.00 | | | 147 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 974.00 | 128 974.00 | | 128 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 044.00 | 2 896 044.00 | | 2 896 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 919.00 | 1 896 919.00 | | 1 896 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |