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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 300.00 | 638 425.00 | 360 874.00 | 999 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 515.00 | 47 711.00 | 41 804.00 | 89 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 380.00 | 686 136.00 | 403 244.00 | 1 089 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 270.00 | | 1 443 270.00 | 1 443 270.00 |
BZ Autres créances | 1 686 780.00 | | 1 686 780.00 | 1 686 780.00 |
CF Disponibilités | 455 048.00 | | 455 048.00 | 455 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 854.00 | | 3 726 854.00 | 3 726 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 234.00 | 686 136.00 | 4 130 098.00 | 4 816 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 455.00 | 28 454.00 | | 28 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
DG Autres réserves | | 50 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 349.00 | 394 082.00 | | 417 349.00 |
DK Provisions réglementées | 6 489.00 | 6 419.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 519 167.00 | 545 988.00 | | 519 167.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 33 140.00 | | 12 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 158.00 | 395 549.00 | | 381 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 758.00 | 428 689.00 | | 393 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 936.00 | 26 869.00 | | 28 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 949.00 | 209 126.00 | | 31 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 113.00 | 1 159 543.00 | | 1 187 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 404.00 | 860 518.00 | | 852 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 123.00 | | |
EA Autres dettes | 374 629.00 | 959 241.00 | | 374 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 142.00 | 1 173 003.00 | | 742 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 172.00 | 4 437 426.00 | | 3 217 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 098.00 | 5 412 103.00 | | 4 130 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 223.00 | 4 228 299.00 | | 3 185 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 936.00 | 26 869.00 | | 28 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 8 057 239.00 | | 8 057 239.00 | 8 057 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 599.00 | | 8 057 599.00 | 8 057 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 209.00 | |
GE Autres charges | | | 61 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 551 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 770.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | 116.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 25 606.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -25 606.00 | | -69.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 163.00 | 92 734.00 | | 79 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 233.00 | 173 783.00 | | 110 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 158 315.00 | 7 467 651.00 | | 8 158 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740 966.00 | 7 073 568.00 | | 7 740 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 348.00 | 394 083.00 | | 417 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 660.00 | | 193 905.00 | 1 020 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 186.00 | 1 089 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 186.00 | 1 088 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 660.00 | | 193 340.00 | 1 020 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 299.00 | 160 023.00 | 125 186.00 | 651 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 299.00 | 160 023.00 | 125 186.00 | 651 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 435 109.00 | 4 279.00 | 39 140.00 | 435 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 113.00 | 1 187 113.00 | | 1 187 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 811.00 | 312 811.00 | | 312 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 578.00 | 206 578.00 | | 206 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 142.00 | 742 142.00 | | 742 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 270.00 | 1 443 270.00 | | 1 443 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 189 232.00 | 189 232.00 | | 189 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 747.00 | 1 188 747.00 | | 1 188 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295 128.00 | 295 128.00 | | 295 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 075.00 | 391 075.00 | | 391 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 048.00 | 455 048.00 | | 455 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 583.00 | 3 723 018.00 | 565.00 | 3 723 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 172.00 | 3 217 172.00 | | 3 217 172.00 |