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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 226.00 | 612 802.00 | 322 423.00 | 935 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 433.00 | 38 496.00 | 46 937.00 | 85 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 020 660.00 | 651 299.00 | 369 361.00 | 1 020 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 924.00 | | 202 924.00 | 202 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 003.00 | | 1 558 003.00 | 1 558 003.00 |
BZ Autres créances | 2 854 117.00 | | 2 854 117.00 | 2 854 117.00 |
CF Disponibilités | 388 701.00 | | 388 701.00 | 388 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 742.00 | | 5 042 742.00 | 5 042 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 403.00 | 651 299.00 | 5 412 103.00 | 6 063 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
DG Autres réserves | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 082.00 | 334 910.00 | | 394 082.00 |
DK Provisions réglementées | 6 419.00 | 6 303.00 | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 545 988.00 | 486 700.00 | | 545 988.00 |
DP Provisions pour risques | 33 140.00 | 10 000.00 | | 33 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 549.00 | 361 912.00 | | 395 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 689.00 | 371 912.00 | | 428 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 126.00 | 52 664.00 | | 209 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 543.00 | 873 215.00 | | 1 159 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 518.00 | 981 796.00 | | 860 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
EA Autres dettes | 959 241.00 | 471 479.00 | | 959 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 003.00 | 1 006 221.00 | | 1 173 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 426.00 | 3 385 376.00 | | 4 437 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 103.00 | 4 243 989.00 | | 5 412 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 228 299.00 | 3 332 712.00 | | 4 228 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 303 968.00 | | 7 303 968.00 | 7 303 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 303 968.00 | | 7 303 968.00 | 7 303 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 777.00 | |
GE Autres charges | | | 26 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 187.00 | 13 523.00 | | 75 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | 32.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 606.00 | -567.00 | | 25 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 606.00 | 567.00 | | -25 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 734.00 | 72 673.00 | | 92 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 783.00 | 109 223.00 | | 173 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 467 651.00 | 7 645 603.00 | | 7 467 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 568.00 | 7 310 692.00 | | 7 073 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 083.00 | 334 911.00 | | 394 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 632.00 | | 120 529.00 | 901 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 020 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 132.00 | | 120 529.00 | 900 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 667.00 | 140 632.00 | | 510 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 667.00 | 140 632.00 | | 510 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 304.00 | 116.00 | | 6 304.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 912.00 | 56 777.00 | | 371 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 216.00 | 56 893.00 | | 378 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 127.00 | 209 127.00 | | 209 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 543.00 | 1 159 543.00 | | 1 159 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 548.00 | 330 548.00 | | 330 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 473.00 | 161 473.00 | | 161 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 263.00 | 1 001 263.00 | | 1 001 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173 004.00 | 1 173 004.00 | | 1 173 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 003.00 | 1 558 003.00 | | 1 558 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 376 964.00 | 2 376 964.00 | | 2 376 964.00 |
VI Groupe et associés | 353 345.00 | 353 345.00 | | 353 345.00 |
VP Divers | 599 071.00 | 599 071.00 | | 599 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 404.00 | 257 404.00 | | 257 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 276.00 | 4 824 276.00 | | 4 824 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 426.00 | 4 437 426.00 | | 4 437 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |