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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 660.00 | 452 140.00 | 255 520.00 | 707 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 980.00 | 19 442.00 | 16 537.00 | 35 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 743 640.00 | 471 582.00 | 272 057.00 | 743 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 476.00 | 8 570.00 | 1 731 906.00 | 1 740 476.00 |
BZ Autres créances | 1 353 160.00 | | 1 353 160.00 | 1 353 160.00 |
CF Disponibilités | 818 851.00 | | 818 851.00 | 818 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 258.00 | 8 570.00 | 3 997 688.00 | 4 006 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 897.00 | 480 152.00 | 4 269 745.00 | 4 749 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 40 399.00 | 42 495.00 | | 40 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 749.00 | 471 675.00 | | 570 749.00 |
DK Provisions réglementées | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 712 749.00 | 615 771.00 | | 712 749.00 |
DP Provisions pour risques | 707 000.00 | 627 000.00 | | 707 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 448.00 | 15 190.00 | | 16 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 448.00 | 642 190.00 | | 723 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 153.00 | | | 113 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 374.00 | 13 680.00 | | 13 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 539.00 | 915 350.00 | | 1 525 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 256.00 | 671 835.00 | | 884 256.00 |
EA Autres dettes | 88 947.00 | 95 559.00 | | 88 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 277.00 | 200 495.00 | | 208 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 548.00 | 1 896 919.00 | | 2 833 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 745.00 | 3 154 880.00 | | 4 269 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 839 998.00 | | 6 839 998.00 | 6 839 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 998.00 | | 6 839 998.00 | 6 839 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 975 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 258.00 | |
GE Autres charges | | | 339 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | 100 000.00 | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 500.00 | 100 000.00 | | 80 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 500.00 | 27 800.00 | | 80 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 078.00 | 162 665.00 | | 193 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 129.00 | 5 806 194.00 | | 7 357 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 380.00 | 5 334 520.00 | | 6 786 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 749.00 | 471 675.00 | | 570 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 948.00 | | | 759 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 669.00 | | | 758 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 623.00 | 76 012.00 | 121 053.00 | 516 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | 27.00 | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 344.00 | 76 012.00 | 120 774.00 | 516 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 462.00 | 159 258.00 | 78 000.00 | 648 462.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 654 734.00 | 167 828.00 | 78 000.00 | 654 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 539.00 | 1 525 539.00 | | 1 525 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 217.00 | 281 217.00 | | 281 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 606.00 | 200 606.00 | | 200 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 277.00 | 208 277.00 | | 208 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 476.00 | | | 1 740 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 132.00 | | | 1 015 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 153.00 | 113 153.00 | | 113 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 206.00 | 3 970 922.00 | 10 284.00 | 3 981 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 548.00 | 2 833 548.00 | | 2 833 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |