| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 887.00 | 489 059.00 | 331 828.00 | 820 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 244.00 | 21 608.00 | 57 635.00 | 79 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 631.00 | 510 667.00 | 390 964.00 | 901 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 081.00 | | 2 289 081.00 | 2 289 081.00 |
BZ Autres créances | 1 139 609.00 | | 1 139 609.00 | 1 139 609.00 |
CF Disponibilités | 360 512.00 | | 360 512.00 | 360 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 025.00 | | 3 853 025.00 | 3 853 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 657.00 | 510 667.00 | 4 243 989.00 | 4 754 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 454.00 | 28 455.00 | | 28 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 079.00 | 6 080.00 | | 6 079.00 |
DG Autres réserves | 50 156.00 | 50 157.00 | | 50 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 910.00 | 260 991.00 | | 334 910.00 |
DK Provisions réglementées | 6 303.00 | 6 272.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 486 700.00 | 412 750.00 | | 486 700.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 457 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 912.00 | 17 689.00 | | 361 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 912.00 | 474 689.00 | | 371 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 128.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 664.00 | 27 518.00 | | 52 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 215.00 | 1 238 487.00 | | 873 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 796.00 | 776 316.00 | | 981 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 471 479.00 | 662 583.00 | | 471 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006 221.00 | 10 362.00 | | 1 006 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 376.00 | 2 882 394.00 | | 3 385 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 989.00 | 3 769 832.00 | | 4 243 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 712.00 | | | 3 332 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 201 241.00 | | 7 201 241.00 | 7 201 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 201 241.00 | | 7 201 241.00 | 7 201 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 639 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 223.00 | |
GE Autres charges | | | -27 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -599.00 | | | -599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | 24 258.00 | | 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 673.00 | 58 000.00 | | 72 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 223.00 | 35 669.00 | | 109 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 645 603.00 | 6 861 894.00 | | 7 645 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 692.00 | 6 600 903.00 | | 7 310 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 911.00 | 260 991.00 | | 334 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 526.00 | 250 343.00 | 80 237.00 | 731 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 526.00 | 248 843.00 | 80 237.00 | 731 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 186.00 | 130 317.00 | 80 836.00 | 461 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 186.00 | 130 317.00 | 80 836.00 | 461 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 272.00 | 32.00 | | 6 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 689.00 | 294 223.00 | 397 000.00 | 474 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 961.00 | 294 255.00 | 397 000.00 | 480 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 215.00 | 873 215.00 | | 873 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 735.00 | 304 735.00 | | 304 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 861.00 | 176 861.00 | | 176 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006 221.00 | 1 006 221.00 | | 1 006 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 081.00 | 2 289 081.00 | | 2 289 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VC Groupe et associés | 869 372.00 | 869 372.00 | | 869 372.00 |
VI Groupe et associés | 324 768.00 | 324 768.00 | | 324 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 658.00 | 126 658.00 | | 126 658.00 |
VP Divers | 360 513.00 | 360 513.00 | | 360 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 015.00 | 3 817 515.00 | 1 500.00 | 3 819 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 377.00 | 3 385 377.00 | | 3 385 377.00 |