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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 187.00 | 441 566.00 | 253 620.00 | 695 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 339.00 | 19 620.00 | 16 719.00 | 36 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 526.00 | 461 186.00 | 270 339.00 | 731 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 255.00 | | 1 784 255.00 | 1 784 255.00 |
BZ Autres créances | 1 259 457.00 | | 1 259 457.00 | 1 259 457.00 |
CF Disponibilités | 439 123.00 | | 439 123.00 | 439 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 493.00 | | 3 499 493.00 | 3 499 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 019.00 | 461 186.00 | 3 769 832.00 | 4 231 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 50 157.00 | 40 399.00 | | 50 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 991.00 | 570 749.00 | | 260 991.00 |
DK Provisions réglementées | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 412 750.00 | 712 749.00 | | 412 750.00 |
DP Provisions pour risques | 457 000.00 | 707 000.00 | | 457 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 689.00 | 16 448.00 | | 17 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 689.00 | 723 448.00 | | 474 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 128.00 | 113 153.00 | | 143 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 518.00 | 13 374.00 | | 27 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 487.00 | 1 525 539.00 | | 1 238 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 316.00 | 884 256.00 | | 776 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 662 583.00 | 88 947.00 | | 662 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 362.00 | 208 277.00 | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 394.00 | 2 833 548.00 | | 2 882 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 832.00 | 4 269 745.00 | | 3 769 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 456 176.00 | | 6 456 176.00 | 6 456 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 176.00 | | 6 456 176.00 | 6 456 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 816 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 143 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 258.00 | 80 500.00 | | 24 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 258.00 | 80 500.00 | | 24 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 669.00 | 193 078.00 | | 35 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 861 894.00 | 7 357 129.00 | | 6 861 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 903.00 | 6 786 380.00 | | 6 600 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 991.00 | 570 749.00 | | 260 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 640.00 | | 164 147.00 | 743 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 261.00 | 731 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 261.00 | 731 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 640.00 | | 164 147.00 | 743 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 582.00 | 83 791.00 | 94 187.00 | 471 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 582.00 | 83 791.00 | 94 187.00 | 471 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 448.00 | 1 241.00 | 250 000.00 | 723 448.00 |
6T Sur comptes clients | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 290.00 | 1 241.00 | 258 570.00 | 738 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 487.00 | 1 238 487.00 | | 1 238 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 423.00 | 232 423.00 | | 232 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 236.00 | 252 236.00 | | 252 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 583.00 | 435 583.00 | | 435 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 255.00 | 1 784 255.00 | | 1 784 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VC Groupe et associés | 922 557.00 | 922 557.00 | | 922 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 128.00 | 143 128.00 | | 143 128.00 |
VI Groupe et associés | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 657.00 | 291 657.00 | | 291 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 240.00 | 111 210.00 | | 111 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 493.00 | 3 499 493.00 | | 3 499 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 394.00 | 2 882 394.00 | | 2 882 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |