| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 7 300.00 | 6.00 | 7 306.00 |
AH Fonds commercial | 2 942 100.00 | | 2 942 100.00 | 2 942 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 594.00 | 20 975.00 | 25 619.00 | 46 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 015.00 | 162 773.00 | 97 242.00 | 260 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 674.00 | 191 048.00 | 3 103 626.00 | 3 294 674.00 |
BT Marchandises | 272 917.00 | | 272 917.00 | 272 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 654.00 | | 93 654.00 | 93 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
BZ Autres créances | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
CF Disponibilités | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 298.00 | | 612 298.00 | 612 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 972.00 | 191 048.00 | 3 715 924.00 | 3 906 972.00 |
CU Autres participations | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 960 352.00 | 960 178.00 | | 960 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 289.00 | 210 174.00 | | 56 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 641.00 | 1 302 352.00 | | 1 328 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 096.00 | 1 830 877.00 | | 2 033 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 753.00 | 281 734.00 | | 290 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 434.00 | 66 826.00 | | 63 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 283.00 | 2 359 437.00 | | 2 387 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 924.00 | 3 661 789.00 | | 3 715 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 927.00 | 597 319.00 | | 551 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 363.00 | | 55 245.00 | 3 254 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 933.00 | 3 294 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 933.00 | 306 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948 946.00 | | 460.00 | 2 948 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 110.00 | | 29 433.00 | 292 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 307.00 | | 25 352.00 | 13 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 352.00 | 41 629.00 | 14 933.00 | 164 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 1 920.00 | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 972.00 | 39 709.00 | 14 933.00 | 158 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 753.00 | 290 753.00 | | 290 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 096.00 | 197 740.00 | 665 935.00 | 2 033 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 994 985.00 | | | 1 994 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798 712.00 | | | 1 798 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 980.00 | | | 136 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 634.00 | 274 349.00 | 21 285.00 | 295 634.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 283.00 | 551 927.00 | 665 935.00 | 2 387 283.00 |