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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 942 100.00 | | 2 942 100.00 | 2 942 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 018.00 | 37 023.00 | 11 995.00 | 49 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 391.00 | 208 165.00 | 75 225.00 | 283 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 647.00 | 248 638.00 | 3 069 008.00 | 3 317 647.00 |
BT Marchandises | 300 277.00 | | 300 277.00 | 300 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BZ Autres créances | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
CF Disponibilités | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 826.00 | | 589 826.00 | 589 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 472.00 | 248 638.00 | 3 658 834.00 | 3 907 472.00 |
CU Autres participations | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 360.00 | | | 1 108 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 203.00 | | | 1 592 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 749.00 | | | 1 688 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 677.00 | | | 311 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 631.00 | | | 2 066 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 834.00 | | | 3 658 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 400.00 | | | 551 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 036.00 | | 26 330.00 | 3 294 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 3 317 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 856.00 | 2 945 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 332 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 946 406.00 | | | 2 946 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 942.00 | | 26 330.00 | 307 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 701.00 | 32 656.00 | 2 719.00 | 218 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | 856.00 | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 395.00 | 32 656.00 | 1 863.00 | 214 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 677.00 | 311 677.00 | | 311 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 749.00 | 173 518.00 | 678 406.00 | 1 688 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 503.00 | | | 173 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 652.00 | 164 652.00 | | 164 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 526.00 | 235 241.00 | 21 285.00 | 256 526.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 631.00 | 551 400.00 | 678 406.00 | 2 066 631.00 |