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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 942 100.00 | | 2 942 100.00 | 2 942 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 194.00 | 43 921.00 | 6 273.00 | 50 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 501.00 | 227 929.00 | 59 572.00 | 287 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 933.00 | 275 299.00 | 3 047 634.00 | 3 322 933.00 |
BT Marchandises | 273 678.00 | | 273 678.00 | 273 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 124.00 | | 153 124.00 | 153 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BZ Autres créances | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
CF Disponibilités | 99 429.00 | | 99 429.00 | 99 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 350.00 | | 620 350.00 | 620 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 283.00 | 275 299.00 | 3 667 984.00 | 3 943 283.00 |
CU Autres participations | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 203.00 | | | 1 232 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 634.00 | | | 189 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 837.00 | | | 1 751 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 028.00 | | | 1 516 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 148.00 | | | 313 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 147.00 | | | 1 916 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 984.00 | | | 3 667 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 424.00 | | | 569 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 648.00 | | 8 621.00 | 3 317 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 335.00 | 3 322 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | 337 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945 550.00 | | | 2 945 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 410.00 | | 8 621.00 | 332 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 638.00 | 29 996.00 | 3 335.00 | 248 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 188.00 | 29 996.00 | 3 335.00 | 245 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 148.00 | 313 148.00 | | 313 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 028.00 | 169 306.00 | 677 874.00 | 1 516 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 622.00 | | | 171 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 429.00 | 207 429.00 | | 207 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 528.00 | 247 243.00 | 21 285.00 | 268 528.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 147.00 | 569 424.00 | 677 874.00 | 1 916 147.00 |