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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 942 100.00 | | 2 942 100.00 | 2 942 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 184.00 | 50 001.00 | 2 183.00 | 52 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 451.00 | 260 738.00 | 50 714.00 | 311 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 623.00 | 314 189.00 | 3 036 434.00 | 3 350 623.00 |
BT Marchandises | 312 603.00 | 33 140.00 | 279 462.00 | 312 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 403.00 | | 87 403.00 | 87 403.00 |
BZ Autres créances | 251 074.00 | | 251 074.00 | 251 074.00 |
CF Disponibilités | 163 793.00 | | 163 793.00 | 163 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 905.00 | 33 140.00 | 782 765.00 | 815 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 529.00 | 347 329.00 | 3 819 200.00 | 4 166 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
CU Autres participations | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 756.00 | 1 391 837.00 | | 1 507 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 394.00 | 145 918.00 | | 222 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 149.00 | 1 867 756.00 | | 2 060 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 132.00 | 1 429 379.00 | | 1 260 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 593.00 | 11 408.00 | | 16 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 188.00 | 331 771.00 | | 371 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 875.00 | 78 106.00 | | 110 875.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 050.00 | 1 850 664.00 | | 1 759 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 200.00 | 3 718 420.00 | | 3 819 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 186.00 | 1 850 664.00 | | 669 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 574.00 | | 27 249.00 | 3 329 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 199.00 | 3 350 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 199.00 | 363 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945 550.00 | | | 2 945 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 336.00 | | 25 499.00 | 344 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 688.00 | | 1 750.00 | 39 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 365.00 | 14 893.00 | 4 069.00 | 303 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 915.00 | 14 893.00 | 4 069.00 | 299 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 188.00 | 371 188.00 | | 371 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 132.00 | 170 267.00 | 675 099.00 | 1 260 132.00 |
VI Groupe et associés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 110.00 | | | 169 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 535.00 | 248 535.00 | | 248 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 795.00 | 360 795.00 | | 360 795.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 050.00 | 669 186.00 | 675 099.00 | 1 759 050.00 |