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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 942 100.00 | | 2 942 100.00 | 2 942 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 184.00 | 48 336.00 | 3 848.00 | 52 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 152.00 | 251 579.00 | 40 572.00 | 292 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 574.00 | 303 365.00 | 3 026 209.00 | 3 329 574.00 |
BT Marchandises | 278 312.00 | | 278 312.00 | 278 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 636.00 | | 206 636.00 | 206 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BZ Autres créances | 82 763.00 | | 82 763.00 | 82 763.00 |
CF Disponibilités | 96 124.00 | | 96 124.00 | 96 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 211.00 | | 692 211.00 | 692 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 785.00 | 303 365.00 | 3 718 420.00 | 4 021 785.00 |
CU Autres participations | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 837.00 | | | 1 391 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 918.00 | | | 145 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 756.00 | | | 1 867 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 379.00 | | | 1 429 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 771.00 | | | 331 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 664.00 | | | 1 850 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 420.00 | | | 3 718 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 147.00 | | | 591 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 934.00 | | 6 641.00 | 3 322 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945 550.00 | | | 2 945 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 696.00 | | 6 641.00 | 337 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 299.00 | 28 066.00 | | 275 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 849.00 | 28 066.00 | | 271 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 771.00 | 331 771.00 | | 331 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 379.00 | 169 862.00 | 675 079.00 | 1 429 379.00 |
VI Groupe et associés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 185.00 | 270 185.00 | | 270 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 060.00 | 317 775.00 | 21 285.00 | 339 060.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 664.00 | 591 147.00 | 675 079.00 | 1 850 664.00 |