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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AH Fonds commercial | 2 942 100.00 | | 2 942 100.00 | 2 942 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 846.00 | 29 129.00 | 17 717.00 | 46 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 095.00 | 185 266.00 | 75 829.00 | 261 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 035.00 | 218 701.00 | 3 075 334.00 | 3 294 035.00 |
BT Marchandises | 275 503.00 | | 275 503.00 | 275 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 632.00 | | 174 632.00 | 174 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BZ Autres créances | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CF Disponibilités | 121 660.00 | | 121 660.00 | 121 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 322.00 | | 653 322.00 | 653 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 357.00 | 218 701.00 | 3 728 656.00 | 3 947 357.00 |
CU Autres participations | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DG Autres réserves | 966 012.00 | | | 966 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 719.00 | | | 184 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 360.00 | | | 1 468 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 981.00 | | | 1 842 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 581.00 | | | 303 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 296.00 | | | 2 260 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 656.00 | | | 3 728 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 003.00 | | | 596 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 675.00 | | 2 977.00 | 3 294 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 616.00 | 3 294 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 2 946 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 307 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 406.00 | | | 2 949 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 610.00 | | 1 948.00 | 306 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 659.00 | | 1 029.00 | 38 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 048.00 | 31 269.00 | 3 616.00 | 191 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 6.00 | 3 000.00 | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 748.00 | 31 263.00 | 616.00 | 183 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 581.00 | 303 581.00 | | 303 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 981.00 | 178 688.00 | 660 614.00 | 1 842 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 813.00 | | | 215 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 445.00 | 256 160.00 | 21 285.00 | 277 445.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 296.00 | 596 003.00 | 660 614.00 | 2 260 296.00 |