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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 3 090.00 | 387.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 715.00 | 41 949.00 | 27 766.00 | 69 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 734.00 | 51 130.00 | 55 604.00 | 106 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 804.00 | 46.00 | 349 757.00 | 349 804.00 |
BZ Autres créances | 100 968.00 | | 100 968.00 | 100 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 285 560.00 | | 285 560.00 | 285 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 571.00 | 46.00 | 786 524.00 | 786 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 306.00 | 51 176.00 | 842 129.00 | 893 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 196 793.00 | | | 196 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
DL TOTAL (I) | 304 115.00 | | | 304 115.00 |
DP Provisions pour risques | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 066.00 | | | 416 066.00 |
EA Autres dettes | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 064.00 | | | 502 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 129.00 | | | 842 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 064.00 | | | 502 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 228.00 | | 2 727 228.00 | 2 727 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 228.00 | | 2 727 228.00 | 2 727 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 950.00 | |
GE Autres charges | | | 12 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 193.00 | | | -10 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 003.00 | | | 2 778 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 181.00 | | | 2 698 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 105.00 | 13 025.00 | | 38 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | 701.00 | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 716.00 | 12 324.00 | | 32 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 950.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 10 950.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 751.00 | 5 110.00 | | 9 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 047.00 | 456 106.00 | 21 941.00 | 478 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 064.00 | 502 064.00 | | 502 064.00 |