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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 049.00 | 46 099.00 | 12 949.00 | 59 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 803.00 | 51 799.00 | 28 004.00 | 79 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 431.00 | | 384 431.00 | 384 431.00 |
BZ Autres créances | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CF Disponibilités | 821 500.00 | | 821 500.00 | 821 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 480.00 | | 1 252 480.00 | 1 252 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 282.00 | 51 799.00 | 1 280 483.00 | 1 332 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 368 134.00 | 354 256.00 | | 368 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 944.00 | 33 877.00 | | 12 944.00 |
DL TOTAL (I) | 408 578.00 | 415 634.00 | | 408 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 745.00 | 32 000.00 | | 40 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 745.00 | 32 000.00 | | 40 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 828.00 | 171 322.00 | | 92 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 906.00 | 503 575.00 | | 506 906.00 |
EA Autres dettes | 31 426.00 | 4 596.00 | | 31 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 160.00 | 679 543.00 | | 831 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 483.00 | 1 127 177.00 | | 1 280 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 160.00 | 679 543.00 | | 831 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 781 205.00 | | 3 781 205.00 | 3 781 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 205.00 | | 3 781 205.00 | 3 781 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 5 726.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 254.00 | 302.00 | | 28 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 745.00 | 32 000.00 | | 40 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 733.00 | 38 029.00 | | 69 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 396.00 | -38 029.00 | | -21 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | -1 680.00 | | 8 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 068.00 | 4 346 960.00 | | 3 863 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 124.00 | 4 313 083.00 | | 3 850 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 944.00 | 33 877.00 | | 12 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 033.00 | | 750.00 | 96 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 072.00 | 15 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 980.00 | 79 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 61 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 376.00 | | 750.00 | 29 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 353.00 | 7 354.00 | 1 908.00 | 46 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 423.00 | 7 354.00 | 1 908.00 | 43 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 40 745.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 050.00 | 40 745.00 | 32 050.00 | 32 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 745.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 828.00 | 92 828.00 | | 92 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 355.00 | 236 355.00 | | 236 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 542.00 | 141 542.00 | | 141 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
UX Autres créances clients | 384 431.00 | 384 431.00 | | 384 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 633.00 | 430 979.00 | 14 654.00 | 445 633.00 |
VW T.V.A. | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 160.00 | 831 160.00 | | 831 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |