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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 3 278.00 | 199.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 039.00 | 48 496.00 | 27 542.00 | 76 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 239.00 | 57 864.00 | 66 374.00 | 124 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 952.00 | 1 266.00 | 476 686.00 | 477 952.00 |
BZ Autres créances | 162 550.00 | | 162 550.00 | 162 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 293 245.00 | | 293 245.00 | 293 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 232.00 | 1 266.00 | 941 966.00 | 943 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 472.00 | 59 130.00 | 1 008 341.00 | 1 067 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 239 115.00 | | | 239 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
DL TOTAL (I) | 331 063.00 | | | 331 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 625.00 | | | 150 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 839.00 | | | 514 839.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 277.00 | | | 677 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 341.00 | | | 1 008 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 277.00 | | | 677 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 130.00 | 11 751.00 | 5 016.00 | 51 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 040.00 | 11 751.00 | 5 016.00 | 45 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 625.00 | 150 625.00 | | 150 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 382.00 | 8 783.00 | | 24 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 477 952.00 | | | 477 952.00 |
VP Divers | 162 550.00 | | | 162 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 840.00 | 514 840.00 | | 514 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 205.00 | 658 756.00 | 29 449.00 | 688 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 278.00 | 677 278.00 | | 677 278.00 |