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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 248.00 | 39 945.00 | 20 303.00 | 60 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 033.00 | 46 353.00 | 49 680.00 | 96 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 349.00 | 50.00 | 500 298.00 | 500 349.00 |
BZ Autres créances | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CF Disponibilités | 536 408.00 | | 536 408.00 | 536 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 547.00 | 50.00 | 1 077 496.00 | 1 077 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 581.00 | 46 404.00 | 1 127 177.00 | 1 173 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 354 256.00 | | | 354 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
DL TOTAL (I) | 415 633.00 | | | 415 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 321.00 | | | 171 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 575.00 | | | 503 575.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 543.00 | | | 679 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 177.00 | | | 1 127 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 543.00 | | | 679 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 334 661.00 | | 4 334 661.00 | 4 334 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 661.00 | | 4 334 661.00 | 4 334 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 028.00 | | | -38 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 960.00 | | | 4 346 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 083.00 | | | 4 313 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 082.00 | | 1 999.00 | 143 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 817.00 | 29 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 048.00 | 96 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 160.00 | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 071.00 | 63 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 816.00 | | 1 982.00 | 90 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 176.00 | | 17.00 | 46 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 357.00 | 8 925.00 | 31 929.00 | 69 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | 3 160.00 | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 267.00 | 8 925.00 | 28 769.00 | 63 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 322.00 | 171 322.00 | | 171 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 575.00 | 503 575.00 | | 503 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 072.00 | 14 382.00 | 691.00 | 15 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
UX Autres créances clients | 500 349.00 | 500 349.00 | | 500 349.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 176.00 | 555 581.00 | 14 595.00 | 570 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 543.00 | 679 543.00 | | 679 543.00 |