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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 650.00 | 4 547.00 | 19 103.00 | 23 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 173.00 | 51 319.00 | 15 854.00 | 67 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 836.00 | 58 636.00 | 51 200.00 | 109 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 618.00 | | 540 618.00 | 540 618.00 |
BZ Autres créances | 411 338.00 | | 411 338.00 | 411 338.00 |
CF Disponibilités | 1 287 058.00 | | 1 287 058.00 | 1 287 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 611.00 | | 2 249 611.00 | 2 249 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 447.00 | 58 636.00 | 2 300 811.00 | 2 359 447.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 381 078.00 | 368 134.00 | | 381 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 455.00 | 12 944.00 | | 9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 418 033.00 | 408 578.00 | | 418 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 745.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 826.00 | 92 828.00 | | 1 342 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 467.00 | 506 906.00 | | 522 467.00 |
EA Autres dettes | 17 485.00 | 31 426.00 | | 17 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 778.00 | 831 160.00 | | 1 882 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 811.00 | 1 280 483.00 | | 2 300 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 406 277.00 | | 4 406 277.00 | 4 406 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 277.00 | | 4 406 277.00 | 4 406 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 994.00 | 48 338.00 | | 80 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 595.00 | 69 733.00 | | 40 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 398.00 | -21 396.00 | | 40 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 8 050.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 817.00 | 3 863 068.00 | | 4 597 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 362.00 | 3 850 124.00 | | 4 588 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 455.00 | 12 944.00 | | 9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | 23 650.00 | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 818.00 | | 8 124.00 | 61 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 799.00 | 9 767.00 | 2 930.00 | 51 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 4 547.00 | 2 930.00 | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 869.00 | 5 219.00 | | 48 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 826.00 | 1 342 826.00 | | 1 342 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 255.00 | 155 255.00 | | 155 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
UX Autres créances clients | 540 618.00 | 540 618.00 | | 540 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VB T. V. A. | 349 925.00 | 349 925.00 | | 349 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 397.00 | 962 553.00 | 15 843.00 | 978 397.00 |
VW T.V.A. | 285 755.00 | 285 755.00 | | 285 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 778.00 | 1 882 778.00 | | 1 882 778.00 |