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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 3 419.00 | 58.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 337.00 | 59 846.00 | 27 490.00 | 87 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 081.00 | 69 356.00 | 73 725.00 | 143 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 492.00 | 59.00 | 493 432.00 | 493 492.00 |
BZ Autres créances | 175 723.00 | | 175 723.00 | 175 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 537 159.00 | | 537 159.00 | 537 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 759.00 | 59.00 | 1 229 699.00 | 1 229 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 841.00 | 69 416.00 | 1 303 424.00 | 1 372 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 303 563.00 | | | 303 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 192.00 | | | 173 192.00 |
DL TOTAL (I) | 504 256.00 | | | 504 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 959.00 | | | 161 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 326.00 | | | 631 326.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 168.00 | | | 799 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 424.00 | | | 1 303 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 168.00 | | | 799 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 290 246.00 | | 4 290 246.00 | 4 290 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 246.00 | | 4 290 246.00 | 4 290 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 836.00 | | | -6 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 004.00 | | | 4 345 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 811.00 | | | 4 171 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 192.00 | | | 173 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 239.00 | | | 124 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 865.00 | 11 491.00 | | 57 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 775.00 | 11 491.00 | | 51 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 959.00 | 161 959.00 | | 161 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 889.00 | 15 716.00 | 16 173.00 | 31 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
UX Autres créances clients | 493 492.00 | 493 169.00 | 323.00 | 493 492.00 |
VP Divers | 175 723.00 | 175 723.00 | | 175 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 326.00 | 631 326.00 | | 631 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 361.00 | 707 978.00 | 30 383.00 | 738 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 168.00 | 799 168.00 | | 799 168.00 |