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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 900.00 | 141 243.00 | 26 657.00 | 167 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 310.00 | 142 653.00 | 46 657.00 | 189 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 568.00 | 2 057.00 | 97 511.00 | 99 568.00 |
072 Créances – Autres | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
084 Disponibilités | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 856.00 | 2 057.00 | 159 799.00 | 161 856.00 |
110 Total général Actif | 351 165.00 | 144 710.00 | 206 456.00 | 351 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65.00 | | | 65.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 650.00 | 309 119.00 | | 345 650.00 |
230 Autres produits | 4 423.00 | 140.00 | | 4 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 137.00 | 309 259.00 | | 350 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 402.00 | 60 729.00 | | 63 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -837.00 | -1 026.00 | | -837.00 |
242 Autres charges externes. | 100 288.00 | 89 878.00 | | 100 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 5 101.00 | | 5 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 927.00 | 87 032.00 | | 99 927.00 |
252 Charges sociales | 34 491.00 | 26 532.00 | | 34 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 180.00 | 16 629.00 | | 19 180.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 529.00 | | |
262 Autres charges | 2 533.00 | 140.00 | | 2 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 560.00 | 287 545.00 | | 324 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 578.00 | 21 714.00 | | 25 578.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 502.00 | 6.00 | | 502.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 1 760.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 287.00 | | 2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 332.00 | 17 660.00 | | 22 332.00 |