| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 724.00 | 42 436.00 | 93 287.00 | 135 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 734.00 | 73 133.00 | 29 602.00 | 102 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 458.00 | 115 569.00 | 142 889.00 | 258 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
BZ Autres créances | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CF Disponibilités | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 858.00 | | 191 858.00 | 191 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 316.00 | 115 569.00 | 334 747.00 | 450 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 863.00 | 104 310.00 | | 121 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 460.00 | 37 552.00 | | 25 460.00 |
DL TOTAL (I) | 163 823.00 | 158 363.00 | | 163 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 939.00 | 16 171.00 | | 88 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 280.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 963.00 | 11 188.00 | | 28 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 596.00 | 55 422.00 | | 38 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 924.00 | 83 061.00 | | 170 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 747.00 | 241 424.00 | | 334 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 304.00 | 76 370.00 | | 105 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 373 918.00 | | 373 918.00 | 373 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 044.00 | | 374 044.00 | 374 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 382.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 5 447.00 | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 226.00 | 385 312.00 | | 375 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 766.00 | 347 760.00 | | 349 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 460.00 | 37 552.00 | | 25 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 882.00 | | 104 576.00 | 213 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 258 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 238 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 882.00 | | 104 576.00 | 193 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 187.00 | 8 382.00 | 60 000.00 | 167 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 187.00 | 8 382.00 | 60 000.00 | 167 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 939.00 | 23 319.00 | 65 620.00 | 88 939.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 924.00 | 105 304.00 | 65 620.00 | 170 924.00 |